华夏沪港通恒生ETF联接[000948]基金投资指南

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所属分类:理财知识

  中原沪港通恒生ETF联接基金,该基金刊行时间为12月9日至1月9日,投资者可在农行和中原基金介入认购。

  基金全称:中原沪港通恒生生意型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金简称:中原沪港通恒生ETF联接

  基金代码:000948(前端)

  基金类型:股票型

  刊行日期:2014年12月09日

  基金治理人:中原基金

  基金托管人:农业银行

  治理费率:0.50%(每年)

  托管费率:0.10%(每年)

  最高认购费率:1.00%(前端)

  最高申购费率:1.20%(前端)

  最高赎回费率:0.50%(前端)

  投资目的:通过对目的ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数预期年化预期收益相似的回报。

  风险预期年化预期收益特征:本基金为目的 ETF 的联接基金,目的ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险与预期年化预期收益高于夹杂基金、债券基金与钱币市场基金。

  投资局限:本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目的,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具(包罗远期合约、交流、期货、期权、权证等)、相符证监会要求的银行存款等钱币市场工具以及执法律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关划定)。如执法律例或羁系机构以后允许基金投资其他品种,基金治理人在推行适当程序后,可 以将其纳入投资局限。

  投资战略:本基金主要通过生意所生意或申购赎回的方式投资于目的 ETF。凭证投资者申购、赎回的现金流情形,本基金将综合目的ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素剖析,对投资组合举行监控和调整,亲热跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目的,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,准期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将凭证风险治理的原则,主要选择流动性好、生意活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目的。基金还可适度介入目的ETF基金份额生意和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金预期年化预期收益。 本基金可以基金资产特殊申购目的 ETF 份额,以举行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不跨越 0.35%,年跟踪误差不跨越4%。未来,随着证券市场投资工具的生长和厚实,本基金可响应调整和更新相关投资战略,并在招募说明书更新中通告。

  分红政策:1、每一基金份额享有一致分配权。 2、在相符有关基金分红条件的条件下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最多为12 次,每次预期年化预期收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金条约》生效不满3 个月可不举行预期年化预期收益分配。 3、本基金预期年化预期收益分配方式分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可选择现金盈利或将现金盈利自动转为基金份额举行再投资;若投资者不选择,本基金默认的预期年化预期收益分配方式是现金分红。 4、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金预期年化预期收益分配基准日的基金份额净值减去每单元基金份额预期年化预期收益分配金额后不能低于面值。 5、执法律例或羁系机关尚有划定的,从其划定。